易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金(简称:易方达优质企业三年持有混合,代码009342)公布12月4日最新净值,下跌3.11%。
易方达优质企业三年持有混合成立于2020年6月17日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%。该基金成立以来收益-13.38%,今年以来收益-17.88%,近一月收益-8.82%,近一年收益-11.44%,近三年收益-31.46%。近一年,该基金排名同类3806/6844。
基金经理为张坤。张坤自2020年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.38%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.84% | 328000 | 5.9亿 |
000858 | 五粮液 | 9.66% | 3710000 | 5.79亿 |
002304 | 洋河股份 | 9.65% | 4470000 | 5.78亿 |
00700 | 腾讯控股 | 9.51% | 2030000 | 5.7亿 |
000568 | 泸州老窖 | 9.50% | 2630000 | 5.7亿 |
600036 | 招商银行 | 9.24% | 16800096 | 5.54亿 |
00883 | 中国海洋石油 | 7.59% | 36000000 | 4.55亿 |
02269 | 药明生物 | 7.23% | 10350000 | 4.34亿 |
00388 | 香港交易所 | 6.27% | 1400000 | 3.76亿 |
03690 | 美团-W | 5.12% | 2920000 | 3.07亿 |