票据转贴
今日资金面总体较为宽松，票据市场交投一般。早盘足月买盘大量堆积，带动跨年票价快速下行，国股最低触及0.90%。剩余期限则交投一般，票价相对持稳；伴随足月买盘抢票情绪缓解，国股开始小量堆积，票价回弹至0.92%附近；午后双边交投依旧以12月和1月双国股为主，其中12月国股在1.14%至1.15%附近集中成交，足月国股则稳定在0.92%。
同业存单
● 一级日评：
存单一级市场，隔夜宽松，主力需求主要集中在长端期限，具体如下：1M期限股份制1.45%位置发行，募集寥寥，AAA城商行1.51%位置募集较好；3M期限到期落在国庆节，大行1.50%、国股1.51%-1.52%未有募集；6M期限，大行股份制1.53%-1.56%需求冷清；9M期限个别大行股份制1.59%位置募集少量，AAA城商1.60%-1.70%区间陆续有所募集；1Y为主力发行期限，部分大行股份制1.59%位置迅速起量募满，随后个别股份制1.58%位置也吸引到市场一定关注，城商1.61%-1.67%区间同样受到买盘关注。
● 二级日评：
今日存单二级成交窄幅震荡，各期限成交收益率整体下行。月内大行国股主力成交1.44%-1.46%，AAA城商成交在1.45%-1.48%附近。8-9月集中成交1.51%-1.52%，城商1.51%-1.53%位置交投活跃。四季度大行国股成交在1.54%-1.56%，AAA城商行成交在1.566%-1.565%附近。跨年一季度大行国股1.58%-1.60%，该期限交投活跃，供给较少，3月到期大行1.595%-1.60%需求踊跃。4-5月大行早盘1.595%-1.60%位置成交，临近午盘反复震荡回1.60%，午后成交又有所下行至1.59%-1.595%附近。6月到期尾盘大行成交在1.5925%-1.595%，AAA城商1.61%-1.63%成交。更长期限，7月到期大行国股成交在1.5975%-1.60%附近。
本币资金
今日资金面总体较为宽松。早盘开始，隔夜押利率存单1.5-1.52%以内bid、押信用1.55%附近ofr。7天押利率存单1.53%ofr、押信用债1.55-1.6%融出。随后各机构融出增加，资金面快速走松，隔夜押利率迅速降至1.35%附近成交，押存单1.45-1.48%成交；7天押利率存单下至1.48%ofr。午盘过后，资金面维持宽松态势，隔夜押利率1.3-1.35%成交大量、押存单1.4-1.45%bid。至尾盘，隔夜押利率1.3-1.35%供给，各机构增补头寸需求均能满足。中长期方面，14天押利加权ofr，押存单1.53%成交、1m-3m押利率加权附近ofr，需求寂寥
外币资金
境内市场：
境内市场，隔夜报价4.28%-4.25%， 区间内成交；一周报价4.33%-4.28%，成交 4.32-4.29%；两周报价4.35%-4.30%，成交4.33%；一个月报价4.38%-4.28%；两个月报价4.40%-4.30%；三个月报价4.40%-4.32%，成交4.36%左右； 六个月报价4.50%-4.40%；九个月报价4.48%-4.40%；一年期报价4.45%-4.35%。
境外市场：
境外市场，隔夜报价4.30%-4.27%，成交区间内；一周报价在4.35%-4.30%，市场成交4.32%；两周报价在4.40%-4.34%；一个月报价4.45%-4.38%，成交4.40%附近；两个月报价4.48%-4.42%，成交4.42-4.47%；三个月报价4.48%-4.42%，成交4.45-4.43%；六个月报价在4.47%-4.42%，成交4.46-4.41%； 九个月报价4.45%-4.40%；一年期报价在4.40%-4.25%。
CNH市场：
CNH市场，隔夜报价在1.50-1.00， 成交区间内%；一周报价1.80%-1.30%；两周报价1.80%-1.30%；一个月报价1.80%-1.30%，成交 1.55%；两个月报价1.80%-1.30%；三个月报价1.80%-1.30%；六个月报价2.00%-1.50%；一年报价2.00%-1.50%。，买盘兴趣在1.70%.
当日市场：
其他货币成交：
同业存款
