9月30日,反弹的风吹到了半导体细分领域。盘面上,上游的设备、材料表现领先。具体来看,和林微纳、捷佳伟创、芯源微、中芯国际、天岳先进、晶盛机电、中微公司等多股涨幅均在10%以上,立昂微、拓荆科技、盛美上海等股涨逾9%。
热门ETF方面,聚焦上游设备、材料的半导体设备ETF(561980)今日迎来爆发。在上述成分股提振下,半导体设备ETF(561980)早盘封板涨停。
近期,SEMI发布《300mm晶圆厂2027年展望报告(300mm Fab Outlook Reporto 2027) 》指出:由于内存市场复苏以及对高效能运算和汽车应用的强劲需求,全球300mm晶圆厂设备投资预计将在2025年成长20%至1165亿美元,2026年将成长12%至1305亿美元,将在2027年创下历史新高。
其中,中国市场将保持每年300亿美元以上投资规模,在政府激励措施和芯片国产化政策的推动下,中国市场未来四年将保持每年300亿美元以上的投资规模,继续引领全球晶圆厂设备支出。
基于以上SEMI的报告,首创证券对未来的半导体设备市场保持乐观。该机构认为半导体设备市场增长动力:一是在人工智能的推动下,高算力芯片对先进制程的需求,拉动300nm晶圆厂设备支出。二是中国市场半导体产业链自主可控的需求,拉动成熟制程的晶圆厂建设,从而推动成熟制程的半导体设备需求。
资料显示,半导体设备ETF(561980)复制中证半导指数表现,该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司,前十权重覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等股,合计权重约76%,指数集中度相对较高。
行业分布上,该指数更侧重上游设备、材料等。按照中证指数公司数据,“半导体材料与设备”占比达72%。从产业链角度看,上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔,持续受到市场重视和产业政策支持。场外或可通过联接基金(A:020464;C:020465)关注。