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ETF年内爆买逾3500亿,流动性服务商调整持续进行

分化态势下,ETF市场有何变革

今年以来,ETF市场持续火热,大量资金借道入市。Wind数据显示,截至5月8日,ETF全市场自年初以来合计净流入3511.9亿元,相较于去年同期的262.19亿元的净流入,增加了12倍有余。

整体而言,宽基ETF备受资金青睐,尤其是跟踪沪深300指数的多只ETF产品。这背后的大举增持有来自“国家队”浓墨重彩的一笔。截至一季度末,中央汇金增持了规模排名前六的ETF产品份额达1230亿份。另一方面,ETF市场热闹背后,“新陈代谢”也在加速。记者注意到,近来不少头部玩家正在对ETF产品流动性服务商进行密集调整。

宽基ETF“吸金”明显

第一财经记者通过梳理资金流向数据发现,整体而言,大盘宽基ETF成最大赢家,尤其是跟踪沪深300指数的ETF产品备受青睐。作为今年的“吸金”主力军,相关产品年内已有2616.27亿元资金净流入。

其中,最“吸金”的易方达沪深300ETF净流入已经超过823亿元。截至5月8日,该产品的基金份额达788.96亿份,资产净值升至1397.65亿元。而在去年年底时,该基金的份额还不足300亿份。

此外,华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF也是类似情况,资金净流入均在500亿元以上。而同为大盘蓝筹代表的上证50指数也同样是资金抢筹对象,如华夏上证50ETF获得264.5亿元的净流入,一波申购之下,这些产品的最新基金规模已在成立以来高位。

大盘宽基ETF被哪些资金爆买?大量“子弹”或许与“国家队选手”有关。去年下半年,中央汇金投资有限责任公司(下称“中央汇金”)就大手笔增持了沪深300、上证50等宽基产品。

据第一财经结合最近两期数据统计发现,沪深300ETF产品是其首选标的,如中央汇金在去年下半年买入易方达沪深300ETF超过61.46亿份,持仓比例达21.09%。今年一季报显示,中央汇金再度申购该产品457.06亿份,至此,中央汇金持有份额达518.52亿份,持仓占比达65.74%。

今年一季度,中央汇金还陆续净申购了华泰柏瑞沪深300ETF(263.56亿份)、华夏沪深300ETF(169.93亿份)、华夏上证50ETF(158.67亿份)、嘉实沪深300ETF(156.04亿份)、南方中证500ETF(24.65亿份)。

简单计算可知,上述规模排名前六的ETF产品,在今年一季度累计被中央汇金增持了1230亿份。第一财经以各个产品在今年一季度的区间成交价进行粗略估算,中央汇金此轮增持金额可能在3000亿元左右;从一季度末的单位净值计算,持有基金规模超过4300亿元。

聚焦ETF“生命线

伴随着市场持续震荡,除了宽基指数备受青睐外,众多资金也关注到中小盘指数。跟踪中证500、中证1000等指数的ETF产品,年内净流入分别为429.43亿元、245.11亿元。此外,跟踪创业板指的ETF产品净流入也超过180亿元。

此外,带有避险属性的黄金类商品ETF也是今年的热门产品。受益于金价的上涨,黄金类ETF净值迎来普涨,吸引了资金持续进场。数据显示,截至5月8日,18只黄金类ETF年内“吸金”达127.47亿元。

另一方面,资金逐步撤离科创100、半导体、芯片、互联网等板块。Wind数据显示,截至5月8日,跟踪科创100指数的10只ETF合计净流出90.55亿元;而跟踪四大芯片指数的基金则有62.83亿元资金流出。

事实上,近两年来,ETF发展呈现“火爆”势头,不仅大量资金借道入场,各家基金公司也在争先恐后成立新品。Wind数据显示,截至5月8日,ETF市场共有953只产品,合计份额为2.49万亿元,较去年1.71万亿元增加45.61%。

随着ETF市场的扩容,基金公司对ETF的流动性质量越来越重视,4月以来,已有超过10家基金公司密集宣布,终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务。在业内看来,这是各家基金公司为适应新的流动性服务新规作出的调整。

如5月9日,广发基金公告称,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2024年5月9日起,本公司终止东海证券股份有限公司为旗下广发中证全指医药卫生ETF等3只产品提供流动性服务。

《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》于去年12月发布,该规定第七条规定了六种基金管理人向深交所申请终止流动性服务商为相关基金提供流动性服务的相关情况。

“资产只有流动起来才能产生价值。作为能在交易所上市交易的开放式基金,流动性对ETF至关重要。”一位来自旗下有多只ETF终止流动性服务商的基金公司内部人士与记者交流表示,不同于股票市场做市商,ETF做市商(流动性提供者)可以通过跨市场套利交易,从股票现货市场、指数衍生品及ETF衍生品市场“搬运”流动性至ETF市场。

该人士表示,ETF市场近年来繁荣发展,但背后也呈现两极分化态势,有些ETF持续受捧,但不少“迷你”ETF却面临清盘危机。流动性服务商的增减由此也出现常态化,同行业整体发展态势相一致。

记者注意到,今年以来,已有不少产品ETF产品规模却持续缩水,甚至拉响清盘“警报”。数据显示,在目前已有数据的904只产品中,有144只ETF产品的资产净值低于5000万元,占比近16%。

据不完全统计,2024年以来至少有93只基金产品发布了“连续低于5000万元的提示性公告”预警,其中ETF产品数量有36只,占比超过三分之一。其中有15只产品是运营不足一年的次新产品,如2023年12月22日成立的工银中证100ETF。

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