票据转贴
今日资金面由均衡转向宽松市场,票据市场交投活跃。早盘市场供给偏多,买方提价收票,卖方则多持观望态势亟待大行报价,各期限票价小幅上行;伴随大行进场收票,因其收票期限较窄,卖方需求短时激增,除1、3月外,剩余期限继续上行成交。临近中午,足月国股成交已触及0.74%;午后市场维持整体供大于求之势,除1、3月外,票价继续上行成交。截止尾盘,部分足月国股成交已触及0.80%。
同业存单
● 一级日评:
同业存单一级市场,交投活跃。1M期限大行国股发行意愿低,部分AAA城商行1.74%-1.75%位置受到关注,较快满量;3M期限个别国股提价1.86%需求良好,AAA城商于1.88%-1.97%收量,募集陆续有增;6M期限,个别大行国股提价至1.86%后受到部分买盘关注,迅速起量,AAA城商行1.89%-1.90%区间受到市场追逐,纷纷募满;9M期限个别国股提价至1.87%后迅速满量,AAA城商1.89%-1.94%区间需求较好;1Y期限个别国股提价1.87%后供不应求,募满超百亿需求,AAA城商行于1.90%-1.95%收量,也纷纷快速募满。
● 二级日评:
今日存单二级市场交投活跃,随着下午资金转松,收益率有所下行。月内到期大行国股成交在1.60%,ofr较少比较抢手,AAA城商行成交在1.60%-1.65%;12月到期大行国股成交在1.65%-1.72%,AAA城商行成交在1.70%-1.73%;一季度到期大行国股成交在1.83%-1.87%,AAA城商行成交在1.86%-1.89%;二季度到期大行国股成交在1.8675%-1.88%,AAA城商行成交在1.885%-1.92%;三季度到期大行国股成交在1.865%-1.88%,AAA城商行成交在1.89%-1.91%;四季度到期大行国股成交在1.8625%-1.875%,AAA城商行成交在1.89%-1.925%。
本币资金
今日资金面由均衡转向宽松市场。早盘隔夜押利率1.8-1.85%融出;7天押利率1.90%ofr、押信用1.95%附近融出。随后市场逐渐转松,隔夜押利率存单1.75-1.8%成交、7天押利率1.85%ofr。午盘伊始,市场维持宽松,隔夜押利率1.55-1.6%ofr、押存单1.7-1.75%成交,至尾盘隔夜押利率1.5%成交适量、押存单1.65%成交,需求火热。中长期方面,14d 押利率加权bid、押信用1.85%ofr、21d以上期限询价冷清。
外币资金
境内市场:
境内市场,隔夜主要成交4.61%-4.57%;一周报价在4.70%-4.65%,成交于此区间;两周报价4.73%-4.68%;一个月报价4.75%-4.70%;两个月报价4.85%-4.785%;三个月报价4.85%-4.75%;六个月报价4.85%-4.65%;九个月报价4.85%-4.65%;一年期报价4.90%-4.65%。
境外市场:
境外市场,隔夜主要成交在4.60%-4.58%;一周报价在4.68%-4.60%;两周报价在4.70%-4.65%;一个月报价4.73%-4.68%;两个月报价4.85%-4.78%;三个月报价4.85%-4.80%,市场有卖盘兴趣在4.83%附近;六个月报价在4.80%-4.65%;九个月报价4.70%-4.60%;一年期报价在4.65%-4.55%,市场融出兴趣集中在4.61%-4.58%且成交于此区间。
CNH市场:
CNH市场,隔夜报价在4.00-3.50%;一周报价3.50%-3.00%;两周报价3.50-3.00%;一个月报价3.70-3.20%;两个月报价3.50%-3.00%;三个月报价3.20%-2.70%,融入兴趣在3.15%附近;六个月报价3.00%-2.50%,融入兴趣集中在2.60%-2.65%;一年报价2.80-2.30%。
当日市场:
其他货币成交:
同业存款
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