大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:大成国家安全主题灵活配置混合A,代码002567)公布11月1日最新净值,下跌3.19%。
大成国家安全主题灵活配置混合A成立于2016年5月4日,业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益36.70%,今年以来收益-9.53%,近一月收益-10.65%,近一年收益-7.64%,近三年收益-26.27%。近一年,该基金排名同类6532/7617。
基金经理为王帅。王帅自2023年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.33%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300395 | 菲利华 | 0.08% | 1900 | 8.16万 |
000768 | 中航西飞 | 0.07% | 2600 | 7.18万 |
600456 | 宝钛股份 | 0.07% | 2400 | 7.47万 |
600760 | 中航沈飞 | 0.07% | 1500 | 7.01万 |
002179 | 中航光电 | 0.07% | 1600 | 6.97万 |
002025 | 航天电器 | 0.07% | 1300 | 7.27万 |
600150 | 中国船舶 | 0.06% | 1600 | 6.68万 |
600893 | 航发动力 | 0.06% | 1600 | 6.61万 |
600765 | 中航重机 | 0.06% | 3200 | 6.47万 |
300855 | 图南股份 | 0.06% | 2300 | 6.1万 |