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转债估值持续修复,可转债ETF(511380)逆市上涨,山河转债涨超17%

上周转债估值持续修复,接近年内高点。截至2024 年5 月10 日,转债百元溢价率收于25.28%,较五一前最后一个交易日上涨0.6pct。处于2021年以来56.1%历史分位,2024 年以来97.6%历史分位。

今日(2024年5月14日),可转债ETF(511380)逆市上涨,涨0.19%,成交额5.90亿元,二级市场买卖活跃,数据显示,可转债ETF(511380)近10日获超11亿元资金布局,最新规模超87亿元。

成分券中,山河转债涨超17%,正丹转债涨超10%,正裕转债涨超7%,泰坦转债丽岛转债胜蓝转债涨超4%,声讯转债、通光转债惠城转债金钟转债均跟涨。跌幅方面,泰林转债跌超10%,华钰转债开能转债鹿山转债平煤转债均跌超3%。

光大证券表示,当前,A股市场和转债市场呈现出震荡向上行情,但市场缺乏主线,行业轮动仍然较快。在策略选择上,建议采用双低策略加基本面的方式择券,同时,投资者可关注现金流明显好转,企业盈利拐点即将到来的转债。转债条款方面,下修博弈机会仍存,投资者可适当关注下修博弈机会。

在行业选择上,投资者可关注以下方向:1))围绕出口业务较多、海外产能占比较高的行业选择转债标的,例如机械设备、轮胎、家装材料等行业的相关转债标的。2)关注现金流改善的相关行业,如化工、公用事业、家电等行业的配置机会。3)关注下游景气度回升的相关板块,如消费电子、封装、半导体材料等方向的转债标的。4)关注AI算力板块的低吸机会。

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