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专治不服!港股互联网ETF(513770)再涨1.15%续刷年内新高!A股三大赛道逆市活跃,医疗ETF(512170)涨逾1%

周二(514日),A股市场全天窄幅震荡,三大指数均小幅下跌,个股涨多跌少,两市成交额缩量至8246亿元。受隔夜中概股强势表现刺激,港股大幅高开,互联网板块继续领涨,重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF513770场内价格收1.15%续刷年内新高,ETF4月份以来已累计8次刷新2024年新高!

A股盘面上,医疗、地产、科技等三大赛道逆市活跃!医疗方面,受益于海外法案等影响,CXO继续修复,医疗ETF512170)场内涨逾1%收复5日均线!政策持续兑现,地产午前异动拉升,地产ETF159707)斩获四连阳!科技方面,“GPT-4o”炸裂登场,AI概念股走强,大数据产业、金融科技、信创、电子等科技类ETF逆市飘红!

展望后市,华安证券指出,节后市场总体维持较强运行,阶段性受到了负面因素扰动,其中有贸易保护主义抬头、汇率波动等因素影响。但4月经济数据总体向和资金布局市场意愿持续提升,有望对冲短期负面因素对市场的阶段性影响。已公布经济数据中金融数据与市场预期存在一定差距,但宏观流动性保持合理充裕,存量资金充足,预计市场对于这一影响因素反应有限。

ETF全知道热点收评】今日重点聊聊医疗、地产、港股互联网等3个板块的交易和基本面情况。

一、CXO继续修复,器械股全线反弹!医疗ETF512170)逆市涨1.16%收复5日均线,机构看好行情持续性

医疗板块今日逆市上扬!233亿体量的医疗ETF512170场内价格收涨1.16%,成功收复5日均线,全天成交3.99亿元,较昨日有所放量

医疗耗材、美、医疗设备、CXO等细分板块多点开花。英科医疗大涨4.33%,领涨中证医疗50只成份股,惠泰医疗3.84%CXO巨头药明康德续涨2.06%药石科技泰格医药大幅跟涨。美龙头爱美客大涨3.22%

图:中证医疗指数成份股涨幅TOP10

CXO概念连续回暖,或仍受益于美国生物安全法案豁免权延长。民生证券认为,增加祖父条款有利于CXO海外供应链风险的软着陆,板块或将迎来估值修复,叠加全球投融资Q1提振和国内创新政策支持,2024CXO板块业绩或将逐季度回暖

医疗器械股全线反弹,消息面上,4月下旬以来,湖北、广东、江苏、浙江等多地先后公布医疗设备更新实施方案,推进医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级。

海通国际报指出,随着过去二十多年来,我国医疗体系建设的不断发展,各级医疗机构的设备使用年限已存在一定周期,旧设备的性能逐渐衰退,随着新的临床应用场景的出现、现代诊疗技术要求的不断提高,医疗服务质量、诊疗效果、以及诊疗效率亟需提升,因此新技术、新产品、以及新应用的迭代需求广阔。

二级市场上,拉长时间来看,自422日以来,医疗板块走出震荡向上趋势,回暖显著。展望后市,本轮行情能否持续?

华福证券判,医药医疗行情或将持续性将好于预期,主要在于三点:

1行业间比较确有优势,医药要增长有增长,要主题有新东西;

2)医药短期表现强势但市场仍然有分歧,医药连跌3年,很多投资者仍处于熊市思维,最悲观的时候或已过去,可以乐观起来;

3)基本面最重要,疫情高基数和反腐低基数,医药后续业绩好转将给予足够的基本面支撑。

需要特别提醒的是,医药医疗板块调整时间较长,短期行情回暖并不代表行情的彻底反转,关注医药医疗板块的投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意风险管理,或可逢跌分批布局,切勿盲目梭哈抄底。

二、地产逆市走强,招商蛇口涨超3%,地产ETF159707)斩获四连阳!深圳单周过户量创近三年新高

地产板块今日全天下探拉升,午后逆市维持高位震荡,龙头房企大面积飘红!截至收盘,招商蛇口上涨3.44%招商积余、华侨城A张江高科绿地控股多股涨超1%华发股份海南机场、万科A保利发展等收红!

热门ETF方面,代表A龙头房企行情地产ETF159707)午前冲高,午后逆市维持红盘震荡,场内价格收涨0.84%,日线斩获四连阳!全天换手率超23%,成交额超6300万元,交投维持高度活跃!

消息面上,全国范围内的去库存行动拉开大幕,各地目前正围绕以旧换新积极开展各类活动,并提供相应支持。根据中指研究院监测数据,截至56日,全国已有超50城表态支持住房以旧换新,包括上海、深圳等均出台以旧换新相关政策。

东方证券分析指出,以旧换新能否在全国市场注入流动性、促进置换需求的释放、大规模促进存量去化仍很大程度上取决于未来该模式能否在部分城市跑通,以及未来中央财政支持的力度。建议关注以旧换新政策后续成效。

基本面上也有积极信号。深圳分区优化限购政策满一周,单周过户量创近三年新高。56日深圳出台分区优化住房限购政策、定向放松非核心区限购,至今已满一周。据相关机构统计,上周(5.6-5.12)深圳市新房住宅共成交450套,环比上涨40.6%二手住宅共成交1165套,环比上涨231.9%,单周过户量创20215月以来近三年新高。

行情上,地产板块5月以来上涨明显。以地产ETF159707)标的指数为例,截至514日,中证800地产指数月内累计涨逾6%,同期沪深300、中证500等宽基指数上涨幅度均低于1.5%,该区间内,中证800地产指数跑赢大盘。

展望板块后市,浙商证券最新研报指出,持续看多地产年底行情,该机构认为仓位+低估值+政策发力,地产板块到年底有望迎来基本面+市场情绪的双重修复。

东兴证券指出,面对房地产市场由卖方市场向买方市场转变的新形势,放松楼市限制性措施已经是大势所趋,预计后续一线城市楼市政策优化仍然有空间。重点布局二线城市,在中高端市场具有优势的优质房企将受益于二线城市供需两端政策的持续落地。优质房企有望凭借当前的布局和产品优势在行业企稳与转型之际抢占先机。

布局优质国企及优质房企,建议重点关注地产ETF159707)。资料显示,地产ETF159707)跟踪中证800地产指数,汇集市场16只头部优质房企,在投资方向上具有明显的头部集中度优势,前十大成份股权重超8成,央国企含量高!地产ETF159707)也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF,具备稀缺性与辨识度。

三、港股互联网ETF513770)再创新高!聊聊领涨全球的港股,风往何处吹? 

受隔夜中概股强势表现刺激,港股三大指数大幅高开,午后走势分化,恒生科技指数收涨0.65%,恒生指数则小幅收跌,所幸二者均守住4000点和19000点关键位。

互联网板块继续担纲领涨龙头,表现优于大盘,重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF513770开盘跳空涨逾2%,午后涨幅缩窄,场内价格收1.15%续刷年内新高!值得注意的是,4月以来,港股互联网ETF513770)已累计8次刷新2024年新高!

4月港股领涨全球,恒指以7.29%的涨幅稳居全球主要股指第一位,吸引了众多投资者的关注,昨日恒指、恒科指双双占领重要关口,信号意义强烈。终于轮到港股了吗?后续继续向上突破的概率有多大?

1、核心动力源于资金面的改善

4月以来,受日央行进一步加息概率降低+美联储降息预期一再延后的影响,全球资金再平衡,外资撤出美股、日股。从港股不同中介机构持股比例月度变化来看,3月以来国际中介持股比例持续上升,外资流入港股,港股流动性得到改善,推动连续上行。

另一方面,作为近两年港股的加仓主力,3月以来,南向资金持续增加,截至513日收盘,45个交易日有43日南向资金呈净买入状态,累计加仓达1864.69亿港元。从具体加仓行业看,南向资金净流入港股所有行业,显示对整体行情的看好;同时能源、银行等高分红行业以及互联网板块更受青睐

2、政策积极出台是动力

419 日中国证监会发布《5项资本市场对港合作措施》,其中涉及进一步拓展沪深港通机制,有望为香港资本市场引入资金活水,提升流动性,巩固香港国际金融中心地位。3、业绩基本面亦有所支撑

根据2023年年报,港股互联网龙头基本面显著复苏,以港股互联网ETF513770)标的指数中证港股通互联网指数为例,其权重合计超6成的前五大成份美团、小米、腾讯、快手、盈利同比均实现高增。

今日腾讯控股将披露季报业绩,其此前已连续4个季度实现毛利与净利润的显著增长,让我们拭目以待。

展望后市,兴业证券表示,本轮港股的风险溢价、基本面和政策面的改善都更具持续性,随着对中国宏观预期的改善,海外增量资金有望持续流入,港股高点有望达到甚至超过2023 

布局工具方面,互联网板块是港股这波行情中当之无愧的领涨龙头,2月以来至513日收盘,中证港股通互联网指数区间累计上涨近48%,显著跑赢恒生指数与恒生科技指数。

港股互联网ETF513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重近70%前十大成份股权重超80%龙头属性突出。截至513日,港股互联网ETF513770)年内日均成交额达2.44亿元,可日内T+0交易,流动性佳 

图片、数据来源:沪深交易所、华宝基金、Wind等,截至2024.5.14

风险提示:医疗ETF512170)及其联接基金被动跟踪中证医疗指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2014.10.31;地产ETF159707)被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21;港股互联网ETF513770)被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11。中证800地产指数近5个完整年度的涨跌幅分别为:2023年,-33.23%2022年,-13.06%2021年,-13.86%2020年,-15.02%2019年,26.56%。中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为:2023年,-24.74%2022年,-23.01%2021年,-36.61%2020年,109.31%2019年,4.43%指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,医疗ETF、地产ETF等级均为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,医疗ETF联接基金、港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

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