万家战略发展产业混合型证券投资基金(简称:万家战略发展产业混合A,代码010611)公布4月23日最新净值,下跌4.50%。
万家战略发展产业混合A成立于2021年1月13日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。该基金成立以来收益-11.05%,今年以来收益7.81%,近一月收益4.97%,近一年收益-13.62%,近三年收益-10.12%。近一年,该基金排名同类3450/7156。
基金经理为叶勇。叶勇自2024年2月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 8.91% | 5712200 | 9607.92万 |
600026 | 中远海能 | 7.46% | 4781010 | 8046.44万 |
600547 | 山东黄金 | 6.98% | 2667700 | 7530.92万 |
000807 | 云铝股份 | 6.49% | 5075800 | 7004.6万 |
603993 | 洛阳钼业 | 6.02% | 7799000 | 6488.77万 |
601857 | 中国石油 | 5.89% | 6434400 | 6357.19万 |
000983 | 山西焦煤 | 5.77% | 6034420 | 6227.52万 |
600489 | 中金黄金 | 5.46% | 4460500 | 5892.32万 |
000630 | 铜陵有色 | 4.90% | 13311900 | 5284.82万 |
000975 | 银泰黄金 | 4.46% | 2661400 | 4814.47万 |