中国基金报记者 含章
连续3个交易日累计跌幅12.00%，今日，嘉实京东仓储基础设施 REIT紧急发布临时停牌公告。
公告显示，为了保护基金份额持有人的利益，本基金将自 2024 年 1 月 8 日上海证券交易所开市起停牌 1 小时，并于当日上午 10:30 起复牌。
嘉实基金同时表示，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息。以1月4日收盘价计算， 2023 年度净现金流分派率预测值4.88%，敬请投资者关注交易价格波动风险。
嘉实京东仓储基础设施 REIT
临时停牌一小时
1月8日，嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（简称：嘉实京东仓储基础设施REIT）发布公告称，2024 年 1 月 5 日，本基金在二级市场的收盘价为 2.881 元/份，相较于 2024 年1月4日收盘价（3.117元/份）的跌幅为7.57%，连续3个交易日累计跌幅12.00%。 为了保护基金份额持有人的利益，本基金将自 2024 年 1 月 8 日上海证券交易所开市起停牌 1 小时，并于当日上午 10:30 起复牌。
同时，本基金将自 2024 年 1 月 8 日上海证券交易所开市起暂停基金通平台份额转让业务 1 小时，并于当日上 午 10:30 起恢复办理基金通平台份额转让业务。
公告提到，截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
同时，郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
2023年度净现金流分派率预测值4.88%
嘉实基金也同时披露了基础设施项目的经营业绩情况。
公告显示，本基金通过专项计划持有 3 个分别位于重庆、武汉、廊坊的仓储物流基础设 施项目，合计建筑面积 350,995.49 平方米。截至本公告发布之日，本基金三个基础设施项目的租赁率为 100.00%，主要承租人仍为京东物流旗下子公司，租赁 合同正常履行，租金收缴率为 100%，加权平均剩余租期为 730 天（以租赁面积加权）。
本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，根据《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第3季度报告》，2023 年本基金自设立日至 2023 年 9 月 30 日累计可供分配金额 58,164,700.36 元(约5816.47万元）。
嘉实基金同时称，基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。
根据《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，嘉实 京东仓储基础设施 REIT 预测的 2023 年度可供分配金额为 70,262,874.41元(约7026.28万元)。
基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下： 1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格 3.514元/份，该投资者的2023 年度净现金流分派率预测值= 70,262,874.41 /(3.514×500,000,000)=4.00%。
2、如投资人在 2024 年 1 月 5 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价 2.881 元/份，该投资者的 2023 年度净现金流分派率预测值 =70,262,874.41 /(2.881×500,000,000)=4.88%。
编辑：舰长
审核：木鱼
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